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Bienvenue sur notre blog régulier des fonctions Excel de A à Z. Aujourd'hui, nous regardons le DTO une fonction.
Fonction DISQUE
Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt imputé sur les prêts et fait également référence au taux d'intérêt utilisé dans l'analyse des flux de trésorerie actualisés pour déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.. Cette fonction renvoie le taux d'actualisation d'une valeur.
Le DTO La fonction utilise la syntaxe suivante pour fonctionner:
DISQUE (règlement, expiration, pr, rachat, [base])
Le DTO La fonction a les arguments suivants:
- règlement: ceci est obligatoire et représente la date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date après la date d'émission à laquelle le titre est négocié avec l'acheteur.
- maturité: c'est aussi nécessaire. Il s'agit de la date d'expiration de la valeur. La date d'expiration est la date à laquelle la valeur expire.
- pr: à nouveau nécessaire. Il s'agit du prix du titre à la valeur nominale de $ 100
- rachat: obligatoire. Il s'agit de la valeur de remboursement du titre à la valeur nominale de $ 100
- base: cet argument est facultatif. Il s'agit du type de base de comptage des jours à utiliser.
Il faut aussi noter que:
- Microsoft Excel stocke les dates sous forme de numéros de série séquentiels afin qu'ils puissent être utilisés dans les calculs.. Par défaut, les 1 de janvier de 1900 est le numéro de série 1 et le 1 de janvier de 2008 est le numéro de série 39448 parce que c'est 39,448 Des jours après 1 de janvier de 1900.
- la date de règlement est la date à laquelle un acheteur achète un coupon, en prime. La date d'expiration est la date à laquelle un coupon expire. Par exemple, Supposons qu'une obligation soit émise pour 30 années le 1 de janvier de 2008 et un acheteur l'achète six mois plus tard. La date d'émission serait 1 de janvier de 2008, la date de règlement serait 1 juillet 2008 et la date d'expiration serait 1 de janvier de 2038, 30 ans après la date d'émission du 1 de janvier de 2008
- règlement, maturité Oui base ils sont tronqués en entiers
- Et règlement O maturité n'est pas un numéro de série valide, DTO retourner le #VALEUR! valeur d'erreur
- Et pr ≤ 0 oh oui rachat ≤ 0, DTO retourner le #SUR UNE! valeur d'erreur
- Et base <0 oh oui base > 4, DTO retourner le #SUR UNE! valeur d'erreur
- Et règlement ≥ maturité, DTO retourner le #SUR UNE! valeur d'erreur
- DTO est calculé comme suit:
où:
- B = nombre de jours dans une année, selon l'année base
- DSM = nombre de jours entre règlement Oui maturité.
S'il vous plait, voir mon exemple ci-dessous:
Bientôt, nous continuerons avec nos fonctions de A à Z d'Excel. Continuez à vérifier: il y a un nouveau billet de blog chaque jour ouvrable.
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