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Bienvenido de nuevo a nuestro blog habitual de funciones de Excel de la A a la Z. Hoy miramos el DTO función.
La función DISC
La tasa de descuento es la tasa de interés que se cobra por los préstamos y también se refiere a la tasa de interés utilizada en el análisis de flujo de efectivo descontado para determinar el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Esta función devuelve la tasa de descuento de un valor.
El DTO La función emplea la siguiente sintaxis para operar:
DISC (liquidación, vencimiento, pr, redención, [basis])
El DTO La función tiene los siguientes argumentos:
- asentamiento: esto es obligatorio y representa la fecha de liquidación del valor. La fecha de liquidación del valor es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando el valor se negocia con el comprador.
- madurez: esto también es necesario. Esta es la fecha de vencimiento del valor. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el valor.
- pr: nuevamente requerido. Esto denota el precio del valor por valor nominal de $ 100
- redención: requerido. Este es el valor de rescate del título por valor nominal de $ 100
- base: este argumento es opcional. Este es el tipo de base de recuento de días que se debe utilizar.
Cabe señalar además que:
- Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan utilizar en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque es 39,448 días después del 1 de enero de 1900.
- la fecha de liquidación es la fecha en que un comprador compra un cupón, como un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que vence un cupón. Por ejemplo, suponga que se emite un bono a 30 años el 1 de enero de 2008 y un comprador lo compra seis meses después. La fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008, la fecha de liquidación sería el 1 de julio de 2008 y la fecha de vencimiento sería el 1 de enero de 2038, 30 años después de la fecha de emisión del 1 de enero de 2008
- asentamiento, madurez y base se truncan a enteros
- Si asentamiento o madurez no es un número de fecha de serie válido, DTO devuelve el #¡VALOR! valor de error
- Si pr ≤ 0 o si redención ≤ 0, DTO devuelve el #NUM! valor de error
- Si base <0 o si base > 4, DTO devuelve el #NUM! valor de error
- Si asentamiento ≥ madurez, DTO devuelve el #NUM! valor de error
- DTO se calcula de la siguiente manera:
donde:
- B = número de días en un año, dependiendo del año base
- DSM = número de días entre asentamiento y madurez.
Por favor, vea mi ejemplo a continuación:
Pronto continuaremos con nuestras funciones de la A a la Z de Excel. Continúe revisando: hay una nueva publicación en el blog todos los días hábiles.
Puede encontrar una página completa de los artículos de funciones aquí.